Para ver la información de una cuenta nos bastará con pulsar sobre el nombre de la cuenta en cualquiera de los listados que hay a lo largo del TecnoERP. Esto nos llevara a la sección de información de la cuenta.
- Pestaña Cuenta bancaria: en ella se muestra la información general sobre los datos de la cuenta.
- Pestaña Registros bancarios: lista todas las transacciones asociadas a la cuenta. Posee un buscador avanzado que nos permite filtrar por fechas, terceros, saldos, etc. A su vez, permite definir el número máximo de registros por paginación del listado.
Además, tiene una opción que permite agregar registros / movimientos bancarios de manera manual al hacer clic en el símbolo “+”.
Sirve para agregar manualmente un movimiento bancario que no proviene de facturas, pagos, depósitos o módulos automáticos.
Se recomienda usarlo para:
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- Comisiones bancarias (cobro mensual del banco, comisiones por transferencias, etc.).
- Intereses (cobrados o pagados).
- Gastos menores que no pasan por el flujo de facturas.
- Ajustes contables (por ejemplo, redondeos).
- Depósitos o ingresos extraordinarios no asociados a facturas (ejemplo: devolución de un seguro).
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- Pestaña Conciliar: es el proceso de comparar los movimientos registrados en el TecnoERP (pagos, cobros, depósitos, comisiones, etc.) con los movimientos reales del extracto bancario. Su objetivo es verificar que lo que está en el TecnoERP coincide exactamente con lo que el banco reporta y cerrar periodos contables.
Para tal fin, se seleccionan los registros a conciliar y se le asigna un nombre. Vale decir que, una vez conciliada una Cuenta Bancaria, se puede modificar un registro, pero no borrar.
Si se Guarda solo el Extracto (en vez de Conciliar), permite llevar un registro del saldo reportado por el banco en una fecha determinada, sin hacer la conciliación detallada. Es útil para tener una referencia rápida del saldo que el banco te reporta, aunque no hayamos hecho el trabajo de conciliar.
¿Entonces cuál usar?:
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- Conciliar: cuando deseemos validar que los movimientos en el TecnoERP coinciden con los del banco. (Es el proceso recomendado).
- Guardar solo extracto: cuando aún no haremos la conciliación, pero queremos dejar anotado el saldo que nuestro banco reporta (por ejemplo, como un avance o control preliminar).
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- Pestaña Extractos: lista los extractos conciliados. Al hacer clic al uno de ellos, se puede ver un resumen de este, y además permite agregar documentos que estén relacionados con ese extracto (ej.: el PDF descargado del banco).
- Pestaña Documentos: permite gestionar documentos varios relacionados con la cuenta bancaria.
- Pestaña Transacciones o Registros previstos: en esta parte se consultan los movimientos previstos en función de nuestras Cuentas por Pagar y Cuentas por Cobrar.
- Pestaña Informe mensual: muestra un resumen de los movimientos de entrada y salida que ha habido en la cuenta por mes. El listado se complementa con unos gráficos (parte inferior de la página).
- Pestaña Gráficos: En ella se muestran gráficos con toda la información de los movimientos de la cuenta
